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果洛船舶有限公司_---

來源:黑客技術     時間:2020-07-25 08:26

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2019年半年度報告摘要 基金管理人:創金合信基金管理有限公司 基金托管人:中國郵政儲蓄銀行股份有限公司 送出日期:2019年08月27日 §1重要提示 ■ §2基金簡介 2.1?基金基本情況 ■ 2.2?基金產品說明 ■ 2.3?基金管理人和基金托管人 ■ 2.4?信息披露方式 ■ §3?主要財務指標和基金凈值表現 3.1?主要會計數據和財務指標 金額單位:人民幣元 ■ 1.上述基金業績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用,計入費用后實際收益水平要低于所列數字。 2.本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入(不含公允價值變動收益)扣除相關費用后的余額,本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動收益。 3.本基金合同生效日為2018年10月11日,無上年度可比期間。 3.2?基金凈值表現 3.2.1?基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較 創金合信金融地產精選股票A ■ 創金合信金融地產精選股票C ■ 3.2.2?自基金轉型以來基金份額累計凈值增長率變動及其與同期業績比較基準收益率變動的比較 ■ ■ 注:1、本基金的基金合同于2018年10月11日生效,截至報告期末,本基金成立不滿一年。 2、本基金的建倉期為6個月,建倉期結束時各項資產配置比例符合合同規定。 §4管理人報告 4.1?基金管理人及基金經理情況 4.1.1?基金管理人及其管理基金的經驗 創金合信基金管理有限公司于2014年7月3日獲得中國證監會批復,2014年7月9日正式注冊設立,注冊地為深圳市。公司注冊資本2.33億元人民幣。目前公司股東為第一創業證券股份有限公司,出資比例51.0729%;深圳市金合信投資合伙企業(有限合伙),出資比例21.8884%;深圳市金合中投資合伙企業(有限合伙),出資比例4.50645%;深圳市金合華投資合伙企業(有限合伙),出資比例4.50645%;深圳市金合振投資合伙企業(有限合伙),出資比例4.50645%;深圳市金合興投資合伙企業(有限合伙),出資比例4.50645%;深圳市金合同投資合伙企業(有限合伙),出資比例4.50645%;深圳市金合榮投資合伙企業(有限合伙),出資比例4.50645%。 公司始終堅持"客戶利益至上",致力于為客戶實現長期穩定的投資回報,做客戶投資理財的親密伙伴。 截至2019年6月30日,本公司共管理40只公募基金,其中混合型產品8只、指數型產品8只、債券型產品14只、股票型產品9只、貨幣型產品1只;管理的公募基金規模約155.17億元。 4.1.2?基金經理(或基金經理小組)及基金經理助理簡介 ■ 注:1、本基金首任基金經理的任職日期為本基金合同生效日,離任日期、后任基金經理的任職日期指公司作出決定的日期; 2、證券從業年限的含義遵從行業協會《證券業從業人員資格管理辦法》的相關規定。 4.2?管理人對報告期內本基金運作遵規守信情況的說明 本報告期內,本基金管理人嚴格遵守《中華人民共和國證券投資基金法》《公開募集證券投資基金運作管理辦法》《證券投資基金銷售管理辦法》和《證券投資基金信息披露管理辦法》等有關法律法規及各項實施準則、本基金基金合同和其他有關法律法規的規定,本著誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,在嚴格控制風險的基礎上,為基金持有人謀求最大利益。本報告期內,基金運作整體合法合規,未發現損害基金持有人利益的行為。本基金的投資范圍、投資比例及投資組合符合有關法律法規及基金合同的規定。 4.3?管理人對報告期內公平交易情況的專項說明 4.3.1?公平交易制度的執行情況 本基金管理人嚴格執行《證券投資基金管理公司公平交易制度指導意見(2011年修訂)》,通過建立有紀律、規范化的投資研究和決策流程、交易流程、強化事后監控及分析手段等各種方式在各業務環節嚴格控制交易公平執行,公平對待旗下管理的所有投資組合,切實防范利益輸送。本報告期,公平交易制度總體執行情況良好。 4.3.2?異常交易行為的專項說明 本報告期內,未發現本基金有可能導致不公平交易和利益輸送的異常交易。 4.4?管理人對報告期內基金的投資策略和業績表現的說明 4.4.1?報告期內基金投資策略和運作分析 本基金自2018年四季度轉型為金融地產行業基金,專注于金融地產相關標的的投資。當前金融地產多數標的具備極低的估值水平和可持續的較高的ROE水平,為長期持有該類標的提供了潛在的收益空間,拉長看,金融地產相關標的的收益或不輸當前最為流行的消費板塊。從各個板塊基本面上看,保險、銀行的長期邏輯仍然較為穩固,而A股地產股明顯受政策預期壓制,隨著政策預期漸趨平穩,市場關注焦點轉變,存在重估機遇。當前市場對券商板塊的認知仍是大盤的彈性品種,或存在波段操作之機會。本基金在金融地產各板塊中,考慮行業景氣度的情況下,更多地從商業模式、經營管理水平等方面,尋找優質標的,進行較集中持股。 4.4.2?報告期內基金的業績表現 截至報告期末創金合信金融地產精選股票A基金份額凈值為0.9726元,本報告期內,該類基金份額凈值增長率為31.06%,同期業績比較基準收益率為25.98%;截至報告期末創金合信金融地產精選股票C基金份額凈值為0.9685元,本報告期內,該類基金份額凈值增長率為30.67%,同期業績比較基準收益率為25.98%。 4.5?管理人對宏觀經濟、證券市場及行業走勢的簡要展望 一季度社融數據明顯超預期,經濟預期好轉,市場明顯上漲。而進入二季度之后,社融數據有所波動,4月和5月的社融余額同比分別為10.4%和10.6%,低于一季度末的10.7%。雖然地方政府專項債發行量較大,但基建數據并未明顯提升。二季度各月的PMI數據,也較3月有所回落。從地產銷售來看,5月全國商品房單月銷售面積數據同比轉負,地產銷售數據整體好于年初預期,但近期有走弱趨勢。除數據上的波動外,貿易戰升級沖擊了市場對于未來經濟的預期,而包商銀行接管事件對同業存單及券商結構化債券產品的沖擊,使得市場對于流動性的擔憂有所增加。在諸多因素的共同作用下,二季度A股市場明顯波動,二季度上證綜指下跌4%,其中最高點3241點,最低點2828點,振幅達13%。 從市場分化來看,二季度板塊分化明顯,白酒、保險、家電、水泥、銀行等板塊錄得正收益。傳媒、輕工、鋼鐵等行業跌幅居前。而從金融地產行業內部看,保險、銀行板塊為正收益,而券商、地產板塊則明顯下跌。從風格上看,市場對于核心資產追求的趨勢依然存在。 4.6?管理人對報告期內基金估值程序等事項的說明 本基金管理人嚴格按照企業會計準則、《中國證監會關于證券投資基金估值業務的指導意見》等中國證監會相關規定和基金合同關于估值的約定,對基金所持有的投資品種進行估值。本基金托管人根據法律法規要求履行估值及凈值計算的復核責任。 本基金管理人已與中央國債登記結算有限責任公司及中證指數有限公司簽署服務協議,由中央國債登記結算有限責任公司按約定提供銀行間同業市場的估值數據,由中證指數有限公司按約定提供交易所交易的債券品種的估值數據和流通受限股票的折扣率數據。 4.7?管理人對報告期內基金利潤分配情況的說明 本報告期內,本基金未進行利潤分配,符合合同約定。 4.8?報告期內管理人對本基金持有人數或基金資產凈值預警情形的說明 截至本財務報告批準報出日,本基金已連續60個工作日基金資產凈值低于五千萬元,根據《公開募集證券投資基金運作管理辦法》的有關規定,本基金管理人已向中國證監會報告并提出解決方案。 §5托管人報告 5.1?報告期內本基金托管人遵規守信情況聲明 本報告期內,中國郵政儲蓄銀行股份有限公司(以下稱"本托管人")在創金合信金融地產精選股票型證券投資基金(以下稱"本基金")的托管過程中,嚴格遵守《證券投資基金法》及其他有關法律法規、基金合同和托管協議的有關規定,不存在損害基金份額持有人利益的行為,完全盡職盡責地履行了應盡的義務。 5.2?托管人對報告期內本基金投資運作遵規守信、凈值計算、利潤分配等情況的說明 本報告期內,本托管人根據《證券投資基金法》及其他有關法律法規、基金合同和托管協議的規定,對本基金管理人的投資運作進行了必要的監督,對基金資產凈值的計算、基金份額申購贖回價格的計算以及基金費用開支等方面進行了認真地復核,未發現本基金管理人存在損害基金份額持有人利益的行為。報告期內,本基金未實施利潤分配。 5.3?托管人對本半年度報告中財務信息等內容的真實、準確和完整發表意見 本半年度報告中財務指標、凈值表現、財務會計報告、利潤分配、投資組合報告等內容真實、準確和完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 §6?半年度財務會計報告(未經審計) 6.1?資產負債表 會計主體:創金合信金融地產精選股票型證券投資基金 報告截止日:2019年06月30日 單位:人民幣元 ■ 注:1.報告截止日2019年6月30日,基金份額總額10,329,133.30份,其中下屬A類基金份額6,441,642.54份,C類基金份額3,887,490.76份。下屬A類基金份額凈值0.9726元,C類基金份額凈值0.9685元。2.本基金合同生效日為2018年10月11日,無上年度可比期間。 6.2?利潤表 會計主體:創金合信金融地產精選股票型證券投資基金 本報告期:2019年01月01日至2019年06月30日 單位:人民幣元 ■ 注:本基金合同生效日為2018年10月11日,無上年度可比期間。 6.3?所有者權益(基金凈值)變動表 會計主體:創金合信金融地產精選股票型證券投資基金 本報告期:2019年01月01日至2019年06月30日 單位:人民幣元 ■ 注:本基金合同生效日為2018年10月11日,無上年度可比期間。 報表附注為財務報表的組成部分。 本報告6.1至6.4財務報表由下列負責人簽署: ■ 6.4?報表附注 6.4.1?基金基本情況 創金合信金融地產精選股票型證券投資基金是由原創金合信鑫價值靈活配置混合型證券投資基金(以下簡稱"創金合信鑫價值混合基金")轉型而來。根據原創金合信鑫價值混合基金基金份額持有人大會以通訊方式審議通過的《關于創金合信鑫價值靈活配置混合型證券投資基金轉型有關事項的議案》,創金合信鑫價值混合基金的基金管理人創金合信基金管理有限公司于2018年9月27日發布了《創金合信鑫價值靈活配置混合型證券投資基金基金份額持有人大會表決結果暨決議生效公告》。根據《關于創金合信鑫價值靈活配置混合型證券投資基金轉型有關事項的議案》以及相關法律法規的規定,經與基金托管人中國郵政儲蓄銀行股份有限公司(以下簡稱"中國郵政儲蓄銀行")協商一致,自2018年10月11日起,原創金合信鑫價值混合基金名稱變更為創金合信金融地產精選股票型證券投資基金(以下簡稱"本基金"),《創金合信金融地產精選股票型證券投資基金基金合同》于同日生效。本基金為契約型開放式,存續期限不定。本基金的基金管理人為創金合信基金管理有限公司,基金托管人為中國郵政儲蓄銀行。 根據《創金合信金融地產精選股票型證券投資基金招募說明書》,本基金根據認購/申購費用與銷售服務費收取方式的不同,將基金份額分為不同的類別。在投資人認購/申購時收取認購/申購費用的基金份額,稱為A類基金份額;從本類別基金資產中計提銷售服務費、不收取認購/申購費用的基金份額,稱為C類基金份額。本基金A類、C類基金份額分別設置代碼。由于基金費用的不同,本基金A類基金份額和C類基金份額將分別計算基金份額凈值,計算公式為計算日各類別基金資產凈值除以計算日發售在外的該類別基金份額總數。 根據《中華人民共和國證券投資基金法》和《創金合信金融地產精選股票型證券投資基金基金合同》的有關規定,本基金的投資范圍包括國內依法發行上市的股票(包括主板、中小板、創業板以及其他中國證監會允許基金投資的股票)、債券(包括國債、央行票據、地方政府債、金融債、企業債、公司債、公開發行的次級債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、可轉換債券、可交換債券等)、資產支持證券、貨幣市場工具(含同業存單等)、權證、股指期貨及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。本基金的業績比較基準為:中證金融地產指數收益率×90%+人民幣活期存款利率(稅后)×10%。 6.4.2?會計報表的編制基礎 本基金的財務報表按照財政部于2006年2月15日及以后期間頒布的《企業會計準則-基本準則》、各項具體會計準則及相關規定(以下合稱"企業會計準則")、中國證監會頒布的《證券投資基金信息披露XBRL模板第3號〈年度報告和半年度報告〉》、中國證券投資基金業協會(以下簡稱"中國基金業協會")頒布的《證券投資基金會計核算業務指引》、《創金合信金融地產精選股票型證券投資基金基金合同》和在財務報表附注6.4.4所列示的中國證監會、中國基金業協會發布的有關規定及允許的基金行業實務操作編制。 本財務報表以持續經營為基礎編制。 6.4.3?遵循企業會計準則及其他有關規定的聲明 本基金2019半年度財務報表符合企業會計準則的要求,真實、完整地反映了本基金2019年6月30日的財務狀況以及2019上半年度的經營成果和基金凈值變動情況等有關信息。 6.4.4?本報告期所采用的會計政策、會計估計與最近一期年度報告相一致的說明 本報告期所采用的會計政策、會計估計與最近一期年度報告相一致。 6.4.5?差錯更正的說明 本基金在本報告期間無須說明的會計差錯更正。 6.4.6?稅項 根據財政部、國家稅務總局財稅[2004]78號《財政部、國家稅務總局關于證券投資基金稅收政策的通知》、財稅[2008]1號《關于企業所得稅若干優惠政策的通知》、財稅[2012]85號《關于實施上市公司股息紅利差別化個人所得稅政策有關問題的通知》、財稅[2015]101號《關于上市公司股息紅利差別化個人所得稅政策有關問題的通知》、財稅[2016]36號《關于全面推開營業稅改征增值稅試點的通知》、財稅[2016]46號《關于進一步明確全面推開營改增試點金融業有關政策的通知》、財稅[2016]70號《關于金融機構同業往來等增值稅政策的補充通知》及其他相關財稅法規和實務操作,主要稅項列示如下: (1)?于2016年5月1日前,以發行基金方式募集資金不屬于營業稅征收范圍,不征收營業稅。對證券投資基金管理人運用基金買賣股票、債券的差價收入免征營業稅。自2016年5月1日起,金融業由繳納營業稅改為繳納增值稅。對證券投資基金管理人運用基金買賣股票、債券的轉讓收入免征增值稅,對國債、地方政府債以及金融同業往來利息收入亦免征增值稅?。 (2)?對基金從證券市場中取得的收入,包括買賣股票、債券的差價收入,股票的股息、紅利收入,債券的利息收入及其他收入,暫不征收企業所得稅。 (3)?對基金取得的企業債券利息收入,應由發行債券的企業在向基金支付利息時代扣代繳20%的個人所得稅。對基金從上市公司取得的股息紅利所得,持股期限在1個月以內(含1個月)的,其股息紅利所得全額計入應納稅所得額;持股期限在1個月以上至1年(含1年)的,暫減按50%計入應納稅所得額;持股期限超過1年的,暫免征收個人所得稅。對基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、紅利收入,按照上述規定計算納稅,持股時間自解禁日起計算;解禁前取得的股息、紅利收入繼續暫減按50%計入應納稅所得額。上述所得統一適用20%的稅率計征個人所得稅。 (4)?基金賣出股票按0.1%的稅率繳納股票交易印花稅,買入股票不征收股票交易印花稅。 6.4.7?關聯方關系 6.4.7.1?本報告期存在控制關系或其他重大利害關系的關聯方發生變化的情況 經創金合信基金管理有限公司(以下簡稱"本公司"或"公司")股東會決議通過,并經中國證券監督管理委員會(證監許可﹝2018﹞2082號)核準,本公司進行增資擴股。公司注冊資本由17,000萬元增加至23,300萬元,增額注冊資本已由新增股東深圳市金合中投資合伙企業(有限合伙)、深圳市金合華投資合伙企業(有限合伙)、深圳市金合振投資合伙企業(有限合伙)、深圳市金合興投資合伙企業(有限合伙)、深圳市金合同投資合伙企業(有限合伙)、深圳市金合榮投資合伙企業(有限合伙)認購并已實繳。本公司《公司章程》的有關條款已根據本次增資情況進行了相應修改。上述事項的工商變更登記手續現已于2019年4月29日辦理完畢。 6.4.7.2?本報告期與基金發生關聯交易的各關聯方 ■ 注:下述關聯交易均在正常業務范圍內按一般商業條款訂立。 6.4.8?本報告期及上年度可比期間的關聯方交易 6.4.8.1?通過關聯方交易單元進行的交易 6.4.8.1.1?股票交易 金額單位:人民幣元 ■ 6.4.8.1.2?權證交易 本基金于本報告期未通過關聯方交易單元進行權證交易。 6.4.8.1.3?債券交易 金額單位:人民幣元 ■ 6.4.8.1.4?應支付關聯方的傭金 金額單位:人民幣元 ■ 注:1.上述傭金參考市場價格經本基金的基金管理人與對方協商確定,以扣除由中國證券登記結算有限責任公司收取的證管費和經手費的凈額列示。2.該類傭金協議的服務范圍還包括傭金收取方為本基金提供的證券投資研究成果和市場信息服務等。 6.4.8.2?關聯方報酬 6.4.8.2.1?基金管理費 單位:人民幣元 ■ 注:本基金的管理費按前一日基金資產凈值的1.50%年費率計提。管理費的計算方法如下: H=E×1.50%÷當年天數 H為每日應計提的基金管理費 E為前一日的基金資產凈值 基金管理費每日計算,逐日累計至每月月末,按月支付,由基金管理人出具管理費劃款指令,基金托管人復核無誤后于次月前5個工作日內從基金財產中一次性支付給基金管理人。若遇法定節假日、公休日等,支付日期順延。 6.4.8.2.2?基金托管費 單位:人民幣元 ■ 注:本基金的托管費按前一日基金資產凈值的0.20%的年費率計提。托管費的計算方法如下: H=E×0.20%÷當年天數 H為每日應計提的基金托管費 E為前一日的基金資產凈值 基金托管費每日計算,逐日累計至每月月末,按月支付,由基金管理人出具托管費劃款指令,基金托管人復核無誤后于次月前5個工作日內從基金財產中一次性支取。若遇法定節假日、公休日等,支付日期順延。 6.4.8.2.3?銷售服務費 單位:人民幣元 ■ 注:本基金A類基金份額不收取銷售服務費,僅就C類基金份額收取銷售服務費。C類基金份額銷售服務費按前一日C類基金份額基金資產凈值的0.70%的年費率計提。銷售服務費的計算方法如下: H=E×0.70%÷當年天數 H?為C類基金份額每日應計提的銷售服務費 E?為C類基金份額前一日的基金資產凈值 銷售服務費每日計算,逐日累計至每月月末,按月支付。由基金管理人出具銷售服務費劃款指令,基金托管人復核無誤后于次月前5個工作日內從基金財產中一次性支付給登記機構,登記機構收到后按相關合同規定支付給基金銷售機構等。若遇法定節假日、公休日等,支付日期順延。 銷售服務費可用于本基金市場推廣、銷售以及基金份額持有人服務等各項費用。 6.4.8.3?與關聯方進行銀行間同業市場的債券(含回購)交易 本基金本報告期未與關聯方進行銀行間同業市場債券(含回購)交易。 6.4.8.4?各關聯方投資本基金的情況 6.4.8.4.1?報告期內基金管理人運用固有資金投資本基金的情況 創金合信金融地產精選股票A 份額單位:份 ■ 創金合信金融地產精選股票C 份額單位:份 ■ 6.4.8.4.2?報告期末除基金管理人之外的其他關聯方投資本基金的情況 本報告期末及上年度末無除管理人之外的其他關聯方投資本基金的情況。 6.4.8.5?由關聯方保管的銀行存款余額及當期產生的利息收入 單位:人民幣元 ■ 本基金的銀行存款由基金托管人中國郵政儲蓄銀行保管,按銀行同業存款利率計息。 6.4.8.6?本基金在承銷期內參與關聯方承銷證券的情況 本基金本報告期未在承銷期內參與關聯方承銷證券。 6.4.8.7?其他關聯交易事項的說明 6.4.8.7.1?其他關聯交易事項的說明 本基金本報告期無需作說明的其他關聯交易事項。 6.4.9?期末(2019年06月30日)本基金持有的流通受限證券 6.4.9.1?因認購新發/增發證券而于期末持有的流通受限證券 本基金本報告期末未持有因認購新發/增發證券而流通受限的證券。 6.4.9.2?期末持有的暫時停牌等流通受限股票 金額單位:人民幣元 ■ 6.4.9.3?期末債券正回購交易中作為抵押的債券 6.4.9.3.1?銀行間市場債券正回購 截至本報告期末2019年6月30日止,本基金從事銀行間市場債券正回購交易形成的賣出回購證券款余額為0,無抵押債券。 6.4.9.3.2?交易所市場債券正回購 截至本報告期末2019年6月30日止,本基金從事交易所債券正回購交易形成的賣出回購證券款余額為0,無抵押債券。 6.4.10?有助于理解和分析會計報表需要說明的其他事項 (1)公允價值(a)金融工具公允價值計量的方法公允價值計量結果所屬的層次,由對公允價值計量整體而言具有重要意義的輸入值所屬的最低層次決定:第一層次:相同資產或負債在活躍市場上未經調整的報價。第二層次:除第一層次輸入值外相關資產或負債直接或間接可觀察的輸入值。第三層次:相關資產或負債的不可觀察輸入值。(b)持續的以公允價值計量的金融工具(i)各層次金融工具公允價值于2019年6月30日,本基金持有的以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產中屬于第一層次的余額為9,194,454.00元,屬于第二層次的余額為478,286.80元,屬于第三層次的余額為203,237.07元(2018年12月31日:第一層次4,277,781.00元,第二層次623,242.80元,第三層次203,237.07元)。(ii)公允價值所屬層次間的重大變動本基金以導致各層次之間轉換的事項發生日為確認各層次之間轉換的時點。對于證券交易所上市的股票和債券,若出現重大事項停牌、交易不活躍(包括漲跌停時的交易不活躍)、或屬于非公開發行等情況,本基金不會于停牌日至交易恢復活躍日期間、交易不活躍期間及限售期間將相關股票和債券的公允價值列入第一層次;并根據估值調整中采用的不可觀察輸入值對于公允價值的影響程度,確定相關股票和債券公允價值應屬第二層次還是第三層次。(iii)第三層次公允價值余額和本期變動金額無。(c)非持續的以公允價值計量的金融工具于2019年6月30日,本基金未持有非持續的以公允價值計量的金融資產(2018年12月31日:同)。(d)不以公允價值計量的金融工具不以公允價值計量的金融資產和負債主要包括應收款項和其他金融負債,其賬面價值與公允價值相差很小。(2)其他除公允價值外,截至資產負債表日本基金無需要說明的其他重要事項。 §7投資組合報告 7.1?期末基金資產組合情況 金額單位:人民幣元 ■ 7.2?報告期末按行業分類的股票投資組合 金額單位:人民幣元 ■ 7.3?期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細 金額單位:人民幣元 ■ 注:投資者欲了解本報告期末基金投資的所有股票明細,應閱讀登載于www.cjhxfund.com?網站的半年度報告正文。 7.4?報告期內股票投資組合的重大變動 7.4.1?累計買入金額超出期初基金資產凈值2%或前20名的股票明細 金額單位:人民幣元 ■ 本期累計買入金額按買賣成交金額,不考慮相關交易費用。 7.4.2?累計賣出金額超出期初基金資產凈值2%或前20名的股票明細 金額單位:人民幣元 ■ ■ 本期累計賣出金額按買賣成交金額,不考慮相關交易費用。 7.4.3?買入股票的成本總額及賣出股票的收入總額 單位:人民幣元 ■ 買入股票成本、賣出股票收入均按買賣成交金額填列,不考慮相關交易費用。 7.5?期末按債券品種分類的債券投資組合 金額單位:人民幣元 ■ 7.6?期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細 金額單位:人民幣元 ■ 7.7?期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細 本基金本報告期末未持有資產支持證券。 7.8?報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細 本基金本報告期末未持有貴金屬。 7.9?期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細 本基金本報告期末未持有權證。 7.10?報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明 本基金本報告期未投資股指期貨。 7.11?報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明 本基金本報告期未投資國債期貨。 7.12?投資組合報告附注 7.12.1?本報告期內,未出現基金投資前十名證券的發行主體被監管部門立案調查或編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情況。 7.12.2?本報告期內,未出現基金投資的前十名股票超出基金合同規定的備選股票庫的情況。 7.12.3?期末其他各項資產構成 單位:人民幣元 ■ 7.12.4?期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細 本基金本報告期末未持有處于轉股期的可轉換債券。 7.12.5?期末前十名股票中存在流通受限情況的說明 本基金本報告期末前十名股票不存在流通受限的情況。 §8基金份額持有人信息 8.1?期末基金份額持有人戶數及持有人結構 份額單位:份 ■ 8.2?期末基金管理人的從業人員持有本基金的情況 ■ 8.3?期末基金管理人的從業人員持有本開放式基金份額總量區間情況 ■ §9開放式基金份額變動 單位:份 ■ §10重大事件揭示 10.1?基金份額持有人大會決議 本報告期內未召開基金份額持有人大會。 10.2?基金管理人、基金托管人的專門基金托管部門的重大人事變動 自2019年6月12日起,張雪松先生不再擔任創金合信基金管理有限公司副總經理。 本報告期內基金托管人的專門基金托管部門無重大人事變動。 10.3?涉及基金管理人、基金財產、基金托管業務的訴訟 本報告期內,未出現涉及基金管理人、基金財產、基金托管業務的訴訟。 10.4?基金投資策略的改變 本報告期內基金投資策略無重大改變。 10.5?為基金進行審計的會計師事務所情況 本報告期內本基金未改聘會計師事務所。 10.6?管理人、托管人及其高級管理人員受稽查或處罰等情況 本報告期內,未出現管理人、托管人及其高級管理人員受監管部門稽查或處罰的情況。 10.7?基金租用證券公司交易單元的有關情況 10.7.1?基金租用證券公司交易單元進行股票投資及傭金支付情況 金額單位:人民幣元 ■ 注:交易單元的選擇標準和程序: (1)研究實力較強,有固定的研究機構和專門的研究人員,能及時為基金提供高質量的咨詢服務,包括宏觀經濟報告、行業報告、市場分析、個股分析報告及其它專門報告,并能根據基金投資的特定要求,提供專門研究報告; (2)財務狀況良好,各項財務指標顯示公司經營狀況穩定; (3)經營行為規范,內部管理規范、嚴格,具備健全的內部控制制度,并能滿足基金運作高度保密的要求; (4)具備基金運作所需的高效、安全的通訊條件,交易設施符合代理基金進行證券交易的需要,并能為基金提供全面的信息服務。 基金管理人根據以上標準進行考察后確定租用券商的交易單元,并與被選中的證券經營機構簽訂交易單元租用協議。 本基金報告期內無租用券商交易單元的變更情況。 10.7.2?基金租用證券公司交易單元進行其他證券投資的情況 金額單位:人民幣元 ■ §11影響投資者決策的其他重要信息 11.1?報告期內單一投資者持有基金份額比例達到或超過20%的情況 ■ 11.2?影響投資者決策的其他重要信息 本報告期,未出現影響投資者決策的其他重要信息。 創金合信基金管理有限公司 二〇一九年八月二十七日



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